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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 485.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 536.68 | 2,537.53 | 1,733.57 | 1,351.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 657.18 | 345.35 | 536.82 | 155.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.44 | 4.88 | 3.28 | 0.21 |
| 清算备付金 | 545.52 | 410.26 | 537.81 | 265.35 |
| 应收股票清算款 | 552.61 | 999.71 | 0.00 | 9.01 |
| 新股申购款 | 168.49 | 83.68 | 276.09 | 47.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,944.07 | 20,375.41 | 26,112.98 | 20,153.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.65 | 8.89 | 8.40 | 11.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.18 | 2.54 | 2.40 | 3.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,500.00 | 10,099.98 | 1,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 700.14 | 1,300.84 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.57 | 0.22 | 3.16 | 0.30 |
| 其他应付款项 | 26.45 | 17.95 | 15.33 | 6.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 89.99 | 17.72 | 1,360.11 | 169.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 198.41 | 198.41 | 198.41 | 198.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 343.25 | 3,445.86 | 12,990.58 | 1,389.59 |
| 基金单位总额 | 25,225.25 | 10,848.71 | 9,009.83 | 13,654.83 |
| 未分配净收益 | 15,375.57 | 6,080.84 | 4,112.57 | 5,109.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,600.82 | 16,929.55 | 13,122.40 | 18,764.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,944.07 | 20,375.41 | 26,112.98 | 20,153.79 |
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