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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,938.80 | 1,018.35 | 1,138.22 | 692.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,103.55 | 2,022.15 | 3,843.92 | 4,332.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.19 | 2.65 | 8.58 | 22.88 |
| 清算备付金 | 574.13 | 570.23 | 367.11 | 1,214.58 |
| 应收股票清算款 | 411.34 | 0.00 | 0.00 | 297.08 |
| 新股申购款 | 83.51 | 810.48 | 62.18 | 7.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 134,836.77 | 123,935.16 | 139,802.62 | 206,163.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 56.78 | 58.48 | 56.73 | 79.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.22 | 16.71 | 16.21 | 22.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 26,149.89 | 11,759.96 | 42,609.93 | 81,719.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,971.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.14 | 1.92 | 1.61 | 0.85 |
| 其他应付款项 | 28.90 | 38.00 | 29.34 | 19.00 |
| 应付利息 | 7.50 | 0.87 | 9.93 | 43.50 |
| 应付赎回款 | 197.80 | 19.38 | 170.04 | 415.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,561.93 | 12,023.03 | 43,016.28 | 82,422.94 |
| 基金单位总额 | 85,107.90 | 95,213.24 | 87,572.45 | 109,498.40 |
| 未分配净收益 | 17,166.95 | 16,698.89 | 9,213.89 | 14,242.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 102,274.84 | 111,912.13 | 96,786.34 | 123,740.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 134,836.77 | 123,935.16 | 139,802.62 | 206,163.89 |
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