单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,200.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,297.16 | 4,673.46 | 3,733.84 | 1,464.98 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.41 | 0.83 | 4.01 | 11.35 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.63 | 5.73 | 10.10 | 6.59 |
清算备付金 | 12.78 | 18.41 | 32.04 | 95.86 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 702.57 | 376.69 |
新股申购款 | 15.10 | 0.24 | 12.00 | 7.67 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,753.59 | 12,798.46 | 12,761.71 | 15,396.45 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.28 | 11.67 | 20.67 | 18.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.71 | 1.95 | 3.44 | 3.11 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 17.36 | 4,000.00 | 0.00 | 1,200.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 9.13 | 14.74 | 35.58 | 18.79 |
其他应付款项 | 27.94 | 36.03 | 34.64 | 13.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 15.85 | 8.45 | 2,195.10 | 125.69 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 82.27 | 4,072.84 | 2,289.43 | 1,379.70 |
基金单位总额 | 4,233.33 | 4,114.83 | 5,017.99 | 9,761.86 |
未分配净收益 | 4,437.99 | 4,610.79 | 5,454.28 | 4,254.89 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,671.32 | 8,725.62 | 10,472.28 | 14,016.76 |
负债及持有人权益合计 | 8,753.59 | 12,798.46 | 12,761.71 | 15,396.45 |
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