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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,872.50 | 15,994.80 | 17,440.23 | 10,802.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 26.65 | 3.16 | 2.47 | 3.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 78.69 | 111.25 | 88.68 | 28.22 |
| 清算备付金 | 313.74 | 804.11 | 255.18 | 421.80 |
| 应收股票清算款 | 4,451.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.85 | 69.19 | 1,386.06 | 9,791.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 100,075.74 | 96,522.54 | 147,962.38 | 182,841.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 120.26 | 117.07 | 210.48 | 170.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.04 | 19.51 | 35.08 | 28.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,228.12 | 0.00 | 2,297.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 175.02 | 451.67 | 190.76 | 186.42 |
| 其他应付款项 | 9.32 | 18.82 | 42.42 | 13.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 126.34 | 263.44 | 9,475.94 | 2,823.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 450.98 | 3,098.63 | 9,954.68 | 5,520.16 |
| 基金单位总额 | 69,520.17 | 43,062.79 | 59,899.02 | 104,949.18 |
| 未分配净收益 | 30,104.58 | 50,361.12 | 78,108.68 | 72,372.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 99,624.76 | 93,423.91 | 138,007.70 | 177,321.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 100,075.74 | 96,522.54 | 147,962.38 | 182,841.75 |
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