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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 59,574.60 | 32,185.30 | 4,580.51 | 12,345.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14.84 | 926.22 | 1,053.51 | 331.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 159.91 | 534.42 | 237.96 | 188.54 |
| 清算备付金 | 155.24 | 849.21 | 2,664.07 | 2,018.16 |
| 应收股票清算款 | 1,642.15 | 4,000.00 | 44,459.29 | 519.13 |
| 新股申购款 | 924.21 | 1,326.71 | 3,825.03 | 1,085.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 367,029.12 | 666,164.57 | 916,301.25 | 501,079.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 439.60 | 833.46 | 1,548.61 | 637.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 73.27 | 138.91 | 258.10 | 106.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 33,680.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,023.15 | 0.00 | 489.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 131.79 | 482.93 | 1,012.46 | 710.71 |
| 其他应付款项 | 35.94 | 28.10 | 184.37 | 37.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,301.61 | 1,519.68 | 46,198.05 | 7,576.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,982.20 | 6,026.22 | 82,881.60 | 9,558.86 |
| 基金单位总额 | 324,579.08 | 358,830.95 | 425,700.69 | 379,472.24 |
| 未分配净收益 | 40,467.84 | 301,307.40 | 407,718.96 | 112,048.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 365,046.92 | 660,138.35 | 833,419.65 | 491,520.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 367,029.12 | 666,164.57 | 916,301.25 | 501,079.33 |
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