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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32,537.99 | 8,868.95 | 26,097.16 | 6,100.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.75 | 580.66 | 290.37 | 158.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 65.34 | 181.98 | 121.60 | 88.25 |
| 清算备付金 | 335.33 | 1,113.61 | 872.27 | 598.94 |
| 应收股票清算款 | 3,449.36 | 0.00 | 13,484.18 | 1,335.45 |
| 新股申购款 | 245.00 | 398.73 | 724.46 | 74.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 177,402.84 | 229,949.15 | 307,184.70 | 198,257.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 208.89 | 273.66 | 488.98 | 284.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.82 | 45.61 | 81.50 | 47.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,587.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 230.73 | 589.15 | 544.29 | 302.97 |
| 其他应付款项 | 33.36 | 24.71 | 92.13 | 35.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,035.82 | 1,327.37 | 22,074.52 | 593.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,543.62 | 6,847.50 | 23,281.42 | 1,264.33 |
| 基金单位总额 | 143,904.11 | 161,677.09 | 184,674.64 | 207,997.53 |
| 未分配净收益 | 31,955.11 | 61,424.56 | 99,228.64 | -11,004.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 175,859.23 | 223,101.65 | 283,903.28 | 196,993.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 177,402.84 | 229,949.15 | 307,184.70 | 198,257.57 |
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