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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-05-05 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 70,000.11 | 758,219.09 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,841.81 | 5,141.62 | 82,097.38 | 79.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 424.87 | 466.62 | 564.34 | 25.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.48 | 70.11 | 20.56 | 1.50 |
| 清算备付金 | 17.22 | 449.17 | 1,493.53 | 54.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.95 |
| 新股申购款 | 0.69 | 1.62 | 0.00 | 30,075.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,019.78 | 115,501.56 | 896,564.42 | 32,722.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 49.73 | 97.14 | 691.51 | 1.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.43 | 24.28 | 172.88 | 0.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 48,881.84 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.92 | 64.97 | 85.23 | 0.02 |
| 其他应付款项 | 32.41 | 14.50 | 31.73 | 36.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.20 | 4,999.81 | 21,080.84 | 15.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 143.87 | 5,259.81 | 71,153.57 | 1,565.06 |
| 基金单位总额 | 51,271.87 | 91,494.38 | 674,123.91 | 25,946.07 |
| 未分配净收益 | 10,604.03 | 18,747.38 | 151,286.94 | 5,211.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,875.91 | 110,241.75 | 825,410.85 | 31,157.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,019.78 | 115,501.56 | 896,564.42 | 32,722.20 |
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