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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 529.67 | 8,025.86 | 604.01 | 27,339.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 817.45 | 783.93 | 642.06 | 1,560.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.33 | 1.85 | 7.43 | 1.00 |
| 清算备付金 | 1,268.08 | 905.63 | 1,181.62 | 3,011.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 157.81 | 10.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.12 | 38.49 | 115.66 | 8.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 55,113.97 | 68,381.46 | 30,941.89 | 124,292.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.86 | 25.72 | 15.45 | 36.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.62 | 8.57 | 5.15 | 12.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,080.00 | 17,450.00 | 100.00 | 20,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 22.02 | 160.14 | 0.00 | 26,739.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.40 | 0.15 | 2.91 | 0.08 |
| 其他应付款项 | 37.41 | 35.06 | 49.20 | 38.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.95 | 15.16 | 113.30 | 81.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,173.26 | 17,694.80 | 286.00 | 47,607.09 |
| 基金单位总额 | 43,845.64 | 47,316.08 | 25,684.71 | 67,858.08 |
| 未分配净收益 | 95.06 | 3,370.59 | 4,971.18 | 8,826.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,940.70 | 50,686.66 | 30,655.88 | 76,684.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 55,113.97 | 68,381.46 | 30,941.89 | 124,292.01 |
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