报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	34,887.90	113.86%
2	非国债债券	34,887.90	113.86%
3	企业债券	20,794.00	67.86%
4	可转换债券	7,970.03	26.01%
5	银行存款	4,057.59	13.24%
6	国债及货币资金	4,057.59	13.24%
7	短期融资券	3,112.47	10.16%
8	政策性金融债券	3,011.40	9.83%
9	金融债券	3,011.40	9.83%
10	其它资产	661.71	2.16%
11	应收利息	660.79	2.16%
12	交易保证金	0.62	0.00%
13	应收申购款	0.30	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	52,498.32	119.48%
2	非国债债券	52,498.32	119.47%
3	资产净值	43,940.70	100.00%
4	企业债券	20,961.35	47.70%
5	短期融资券	17,351.80	39.49%
6	可转换债券	9,180.16	20.89%
7	金融债券	5,005.00	11.39%
8	政策性金融债券	5,005.00	11.39%
9	银行存款	1,797.75	4.09%
10	国债及货币资金	1,797.75	4.09%
11	其它资产	817.90	1.86%
12	应收利息	817.45	1.86%
13	交易保证金	0.33	0.00%
14	应收申购款	0.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	65,420.02	126.67%
2	债券	65,420.02	126.67%
3	资产净值	51,645.02	100.00%
4	企业债券	23,235.13	44.99%
5	短期融资券	19,414.22	37.59%
6	金融债券	14,164.10	27.43%
7	政策性金融债券	14,164.10	27.43%
8	可转换债券	8,606.57	16.66%
9	其它资产	5,059.71	9.80%
10	应收证券清算款	3,918.08	7.59%
11	银行存款	2,007.89	3.89%
12	国债及货币资金	2,007.89	3.88%
13	应收利息	1,139.44	2.21%
14	交易保证金	1.37	0.00%
15	应收申购款	0.83	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	58,467.89	115.35%
2	债券	58,467.89	115.35%
3	资产净值	50,686.66	100.00%
4	短期融资券	25,657.70	50.62%
5	企业债券	23,378.45	46.12%
6	银行存款	8,931.49	17.62%
7	国债及货币资金	8,931.49	17.62%
8	可转换债券	7,428.74	14.66%
9	金融债券	2,003.00	3.95%
10	政策性金融债券	2,003.00	3.95%
11	其它资产	982.08	1.94%
12	应收利息	783.93	1.55%
13	应收证券清算款	157.81	0.31%
14	应收申购款	38.49	0.08%
15	交易保证金	1.85	0.00%