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长城积极增利债券详情
长城积极增利债券C(200113)资产负债表
进入长城积极增利债券C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本34,500.000.002,800.0026,130.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款886.891,284.302,620.546,337.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,320.976,974.793,693.505,710.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.7717.4038.0312.64
  清算备付金1,374.352,024.92968.731,534.01
  应收股票清算款0.0090,037.990.000.00
  新股申购款708.38544.39107.852,261.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值569,754.47531,268.66165,946.59232,704.18
负债
  应付基金管理费289.95215.9884.46124.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费89.2166.4625.9938.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00130,700.0011,100.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款281.670.000.154,626.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.200.9345.7131.58
  其他应付款项29.9117.2529.5116.69
  应付利息0.0033.372.840.00
  应付赎回款658.68575.531,108.122,611.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.611.611.611.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,429.87131,650.9212,410.917,470.58
  基金单位总额420,835.69300,663.65121,659.97180,599.57
  未分配净收益147,488.9198,954.0931,875.7244,634.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值568,324.59399,617.74153,535.68225,233.60
  负债及持有人权益合计569,754.47531,268.66165,946.59232,704.18

 
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