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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,819.57 | 17,222.40 | 19,241.14 | 2,841.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.10 | 2.97 | 4.53 | 0.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 86.95 | 120.23 | 46.21 | 13.42 |
| 清算备付金 | 265.80 | 1,014.47 | 863.83 | 125.55 |
| 应收股票清算款 | 7,664.65 | 0.00 | 0.00 | 227.10 |
| 新股申购款 | 12.48 | 251.95 | 10,143.42 | 50.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 139,258.13 | 152,159.68 | 130,493.03 | 23,491.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 169.07 | 163.24 | 168.09 | 33.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.18 | 27.21 | 28.01 | 5.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 6,605.31 | 9,904.66 | 650.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 320.00 | 503.26 | 416.31 | 78.75 |
| 其他应付款项 | 28.50 | 14.41 | 35.27 | 14.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 159.42 | 127.48 | 2,346.52 | 175.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 705.15 | 7,440.93 | 12,898.87 | 958.27 |
| 基金单位总额 | 67,818.69 | 59,337.45 | 54,542.65 | 17,442.94 |
| 未分配净收益 | 70,734.28 | 85,381.30 | 63,051.50 | 5,090.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 138,552.97 | 144,718.76 | 117,594.15 | 22,533.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 139,258.13 | 152,159.68 | 130,493.03 | 23,491.38 |
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