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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,850.34 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,348.73 | 2,338.57 | 36,601.42 | 106,442.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 204.25 | 908.51 | 477.26 | 872.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 70.73 | 164.23 | 449.39 | 94.58 |
| 清算备付金 | 146.62 | 296.23 | 977.79 | 1,644.68 |
| 应收股票清算款 | 50,341.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.67 | 18.54 | 426.12 | 39,848.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 399,664.76 | 484,486.07 | 640,932.10 | 1,508,243.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 481.54 | 610.46 | 932.50 | 1,520.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 80.26 | 101.74 | 155.42 | 253.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,108.36 | 1,250.32 | 1,608.41 | 30,542.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 154.97 | 234.01 | 1,130.61 | 550.17 |
| 其他应付款项 | 31.75 | 23.13 | 68.54 | 38.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 311.08 | 695.40 | 20,953.23 | 7,545.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 73.56 | 73.56 | 73.56 | 73.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,241.52 | 2,988.62 | 24,922.27 | 40,523.47 |
| 基金单位总额 | 382,746.00 | 395,742.82 | 458,225.87 | 1,569,687.94 |
| 未分配净收益 | 14,677.25 | 85,754.63 | 157,783.96 | -101,968.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 397,423.24 | 481,497.45 | 616,009.83 | 1,467,719.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 399,664.76 | 484,486.07 | 640,932.10 | 1,508,243.15 |
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