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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,500.02 | 0.00 | 0.00 | 10,560.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,134.19 | 48,904.47 | 65,497.53 | 18,815.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.60 | 358.74 | 119.85 | 195.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 74.47 | 57.64 | 100.92 | 56.05 |
| 清算备付金 | 149.21 | 189.91 | 1,215.94 | 469.72 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,773.58 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 31.67 | 71.73 | 1,091.18 | 163.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 138,538.61 | 186,215.81 | 275,022.32 | 97,620.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 161.67 | 234.73 | 418.16 | 125.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.94 | 39.12 | 69.69 | 20.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,882.13 | 1,839.64 | 0.97 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 116.85 | 173.16 | 696.86 | 219.78 |
| 其他应付款项 | 33.30 | 53.73 | 115.21 | 32.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 434.62 | 621.33 | 22,437.51 | 889.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,655.52 | 2,961.71 | 23,738.42 | 1,289.06 |
| 基金单位总额 | 92,963.28 | 86,538.37 | 113,969.21 | 60,996.26 |
| 未分配净收益 | 42,919.82 | 96,715.72 | 137,314.69 | 35,335.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 135,883.09 | 183,254.10 | 251,283.91 | 96,331.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 138,538.61 | 186,215.81 | 275,022.32 | 97,620.33 |
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