查询基金资产负债表
银华优质增长详情
银华优质增长(180010)资产负债表
序号 数据日期2007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布
2 债券投资-估值增值未公布
3 其他投资-估值增值未公布
4 应收清算交易款11,242,268.86
5 应收股利1,171,778.76
6 应收利息214,076.44
7 应收帐款未公布
8 其他应收款未公布
9 其他资产未公布
10 基金资产总额9,214,557,219.66
11 应付基金管理费10,568,790.28
12 应付基金托管费1,761,465.06
13 应付收益未公布
14 应付帐款未公布
15 应付佣金9,647,989.08
16 应付清算交易款16,736,242.48
17 其他应付款项750,000.00
18 预提费用195,876.39
19 负债总额74,489,627.86
20 实收基金3,464,029,347.42
21 未分配收益4,196,013,544.68
22 未实现资本利得1,480,024,699.70
23 持有人权益合计9,140,067,591.80
24 负债及持有人权益合计9,214,557,219.66
25 基金资产净值9,214,557,219.66
26 买入返售债券未公布
27 卖出回购债券款未公布
28 交易保证金7,383,633.01
29 清算备付金5,457,813.35


 
Copyright © 2008 U8基金网