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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-05-28 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,035.66 | 112.94 | 31.97 | 16.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 13.52 | 38.44 | 105.39 | 117.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.45 | 1.12 | 5.01 | 4.80 |
| 清算备付金 | 6.33 | 47.70 | 34.65 | 46.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 23.14 | 40.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 5.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 0.06 |
| 基金资产总值 | 1,772.18 | 2,690.14 | 5,636.12 | 8,458.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.95 | 1.92 | 3.73 | 5.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.27 | 0.55 | 1.07 | 1.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 40.00 | 50.00 | 350.00 | 180.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 20.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.03 | 0.15 | 1.99 | 1.08 |
| 其他应付款项 | 11.34 | 5.00 | 22.93 | 20.56 |
| 应付利息 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.12 | 0.19 | 97.82 | 115.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 129.65 | 155.31 | 556.05 | 403.48 |
| 基金单位总额 | 1,544.19 | 2,305.29 | 4,586.13 | 7,001.78 |
| 未分配净收益 | 98.34 | 229.53 | 493.94 | 1,053.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,642.53 | 2,534.82 | 5,080.06 | 8,055.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,772.18 | 2,690.14 | 5,636.12 | 8,458.96 |
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