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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,800.00 | 700.00 | 2,100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 162.64 | 34.69 | 128.11 | 49.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,159.21 | 58.73 | 104.40 | 94.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.53 | 0.33 | 0.77 | 1.32 |
| 清算备付金 | 1,122.44 | 152.72 | 37.26 | 281.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.26 | 0.89 | 0.51 |
| 新股申购款 | 21.00 | 43.05 | 87.31 | 8.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 59,452.43 | 5,071.48 | 5,111.00 | 5,850.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.77 | 2.56 | 2.62 | 3.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.26 | 0.85 | 0.87 | 1.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,499.97 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.48 | 0.00 | 0.05 | 0.14 |
| 其他应付款项 | 16.18 | 26.00 | 15.87 | 24.00 |
| 应付利息 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 应付赎回款 | 220.60 | 5.75 | 10.10 | 25.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,775.77 | 40.29 | 34.69 | 460.74 |
| 基金单位总额 | 42,790.52 | 4,775.45 | 4,896.18 | 4,821.72 |
| 未分配净收益 | 1,886.14 | 255.74 | 180.13 | 568.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 44,676.66 | 5,031.19 | 5,076.31 | 5,389.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,452.43 | 5,071.48 | 5,111.00 | 5,850.73 |
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