2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 4,777,572.55 | 9,118,325.87 | 3,825,740.10 | 1,242,451.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,337,095.69 | 0.00 | 1,407,696.69 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 485,559,223.85 | 421,234,746.96 | 594,621,253.24 | 31,946,836.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.04 | 1.05 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 4.44 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 40.54 | 0.00 | 37.99 |
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