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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2016-05-13 | 2016-04-25 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 594.03 | 2,097.36 | 1,679.88 | 27.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,106.56 | 1,220.02 | 1,343.23 | 1,270.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.10 | 7.22 | 7.96 | 4.28 |
| 清算备付金 | 218.22 | 550.43 | 1,387.86 | 4,271.31 |
| 应收股票清算款 | 7,804.28 | 1,388.77 | 0.00 | 0.32 |
| 新股申购款 | 407.03 | 601.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 68,584.93 | 51,938.85 | 57,160.85 | 56,778.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.46 | 13.12 | 27.37 | 33.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.99 | 3.75 | 7.82 | 9.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,877.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 309.41 | 21.16 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.55 | 0.24 | 0.00 | 0.07 |
| 其他应付款项 | 13.05 | 9.55 | 8.24 | 26.00 |
| 应付利息 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 156.59 | 50.55 | 3,353.89 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,093.03 | 393.24 | 3,432.23 | 85.95 |
| 基金单位总额 | 33,444.89 | 37,329.49 | 39,022.81 | 42,376.70 |
| 未分配净收益 | 13,047.01 | 14,216.11 | 14,705.81 | 14,315.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,491.90 | 51,545.61 | 53,728.62 | 56,692.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 68,584.93 | 51,938.85 | 57,160.85 | 56,778.03 |
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