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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-04-25 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,695,318.24 | 5,519,679.64 | 1,946,993.14 | 6,093,807.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 130,136,852.28 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,040,768,492.17 | 464,919,010.46 | 537,286,208.54 | 572,415,770.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
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