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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 10,000.04 | 303,740.41 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 533.52 | 454.62 | 425,749.95 | 477.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.30 | 218.17 | 351.90 | 0.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.71 | 14.56 | 6.80 | 0.24 |
| 清算备付金 | 70.47 | 64.72 | 7,001.92 | 0.06 |
| 应收股票清算款 | 1,338.99 | 0.00 | 9,356.77 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.79 | 0.58 | 36.65 | 5.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,814.43 | 26,015.00 | 792,010.96 | 6,919.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.28 | 40.42 | 973.39 | 4.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.05 | 6.74 | 162.23 | 0.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.23 | 12.15 | 39.49 | 0.29 |
| 其他应付款项 | 18.82 | 63.35 | 27.96 | 56.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.78 | 4,367.53 | 128.54 | 41.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 61.16 | 4,490.18 | 1,331.62 | 102.55 |
| 基金单位总额 | 3,746.61 | 16,925.74 | 632,891.37 | 7,884.65 |
| 未分配净收益 | 1,006.67 | 4,599.07 | 157,787.98 | -1,067.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,753.28 | 21,524.81 | 790,679.35 | 6,817.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,814.43 | 26,015.00 | 792,010.96 | 6,919.65 |
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