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兴业沪深300详情
兴业沪深300(163407)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本780.000.000.00900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款371.25293.172,573.771,420.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计28.3450.49177.25168.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.8734.4154.1318.62
  清算备付金61.5217.4138.02123.31
  应收股票清算款215.250.00210.441,305.30
  新股申购款8.98108.37486.691,342.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,639.6042,375.7689,044.54190,808.37
负债
  应付基金管理费24.6528.6863.25110.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.625.3811.8620.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款969.990.002,999.960.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款284.566.230.00309.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.584.8366.9857.57
  其他应付款项20.4237.6230.7819.35
  应付利息0.530.001.270.00
  应付赎回款217.13177.932,073.262,549.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,534.49260.665,247.363,067.28
  基金单位总额30,425.2730,401.8652,662.02148,413.42
  未分配净收益7,679.8511,713.2331,135.1639,327.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,105.1242,115.0983,797.19187,741.09
  负债及持有人权益合计39,639.6042,375.7689,044.54190,808.37

 
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