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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 49,933.33 | 91,730.04 | 83,187.15 | 34,568.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 20.82 | 31.72 | 23.20 | 16.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 187.90 | 444.30 | 601.40 | 407.28 |
| 清算备付金 | 186.39 | 2,180.76 | 501.59 | 1,015.37 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,973.39 |
| 新股申购款 | 16.75 | 6.94 | 461.72 | 23.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 196,984.43 | 276,908.97 | 433,260.14 | 540,633.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 237.72 | 350.42 | 707.85 | 683.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.62 | 58.40 | 117.98 | 113.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 20.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 399.06 | 1,440.85 | 1,594.15 | 1,538.51 |
| 其他应付款项 | 130.17 | 142.56 | 219.15 | 162.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 373.52 | 323.78 | 21,105.35 | 2,882.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,180.09 | 2,316.01 | 23,764.49 | 5,380.80 |
| 基金单位总额 | 172,683.66 | 107,650.39 | 123,112.83 | 256,760.96 |
| 未分配净收益 | 23,120.68 | 166,942.58 | 286,382.82 | 278,492.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 195,804.34 | 274,592.97 | 409,495.65 | 535,253.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 196,984.43 | 276,908.97 | 433,260.14 | 540,633.81 |
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