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广发小盘(162703)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	1,785,183.0000	1,695,237.0000	755,120.4000	506,521.4000
2	股票市值(万元)	1,555,930.0000	1,219,985.0000	657,165.8000	459,926.4000
3	股票投资占净资产比例(%)	87.158	71.9655	87.028	90.801
4	国债及持有现金总值(万元)	181,722.8000	378,574.9000	78,250.7400	34,232.5200
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	10.1795	22.3317	10.3627	6.7584
6	国债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
7	国债市值占净资产比例(%)
8	现金市值(万元)	181,722.8000	378,574.9000	78,250.7400	34,232.5200
9	现金市值占净资产比例(%)	10.1795	22.3317	10.3627	6.7584
10	其他资产(万元)	28,807.4500	106,399.8000	11,855.2400	16,929.4400
11	其他资产占净资产比例(%)	1.6137	6.2764	1.57	3.3423
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
16	金融债市值占净资产比例(%)

 
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