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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-05-13 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 166,522.01 | 318.88 | 349.42 | 272.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 34.20 | 0.06 | 0.07 | 0.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.45 | 1.25 | 0.41 | 0.37 |
| 清算备付金 | 6.12 | 1.77 | 1.46 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 78.74 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.24 | 0.16 | 3.21 | 15.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 2.61 |
| 基金资产总值 | 168,769.10 | 2,473.30 | 4,021.71 | 3,135.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.13 | 1.57 | 3.09 | 1.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.72 | 0.46 | 0.90 | 0.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.90 | 0.96 | 2.41 | 0.65 |
| 其他应付款项 | 120.64 | 9.65 | 5.01 | 8.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 28,776.99 | 6.53 | 168.55 | 47.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,942.38 | 19.18 | 179.96 | 58.73 |
| 基金单位总额 | 126,073.30 | 1,124.53 | 1,639.46 | 1,314.30 |
| 未分配净收益 | 13,753.42 | 1,329.59 | 2,202.29 | 1,762.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 139,826.72 | 2,454.12 | 3,841.75 | 3,077.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 168,769.10 | 2,473.30 | 4,021.71 | 3,135.93 |
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