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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 17,000.05 | 0.00 | 4,500.00 | 2,800.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 221.45 | 8,746.36 | 2,628.46 | 218.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,081.09 | 3,532.33 | 1,472.12 | 2,797.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 58.23 | 54.11 | 73.57 | 25.44 |
| 清算备付金 | 462.43 | 568.16 | 519.94 | 3,139.56 |
| 应收股票清算款 | 2,137.71 | 0.00 | 4,831.37 | 2,091.40 |
| 新股申购款 | 0.99 | 24,514.05 | 282.74 | 506.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 313,096.59 | 369,233.79 | 134,808.66 | 170,959.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 147.06 | 95.71 | 62.57 | 55.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.02 | 31.90 | 20.86 | 18.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,999.98 | 40,729.88 | 50.00 | 69,956.43 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 8,421.68 | 0.00 | 2,037.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 133.75 | 117.46 | 85.08 | 53.59 |
| 其他应付款项 | 19.05 | 8.32 | 20.06 | 8.38 |
| 应付利息 | 1.09 | 6.27 | 0.46 | 138.58 |
| 应付赎回款 | 405.66 | 38.27 | 6,858.88 | 106.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 150.08 | 150.08 | 150.08 | 150.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,933.64 | 49,637.49 | 7,279.64 | 72,544.73 |
| 基金单位总额 | 201,106.14 | 205,660.49 | 89,621.33 | 75,954.22 |
| 未分配净收益 | 94,056.81 | 113,935.81 | 37,907.69 | 22,460.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 295,162.95 | 319,596.30 | 127,529.02 | 98,415.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 313,096.59 | 369,233.79 | 134,808.66 | 170,959.74 |
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