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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-04-02 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 95,369.14 | 63,106.07 | 79,007.18 | 33,819.32 |
| 应收股利 | 17,282.71 | 25.50 | 12,935.81 | 0.00 |
| 利息合计 | 19.47 | 10.08 | 17.71 | 0.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5,822.01 | 3,672.62 | 7,712.61 | 0.00 |
| 清算备付金 | 11,574.30 | 3,218.76 | 5,020.77 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 42,321.83 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,343.77 | 15,779.56 | 23.63 | 7,195.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,418.59 |
| 基金资产总值 | 858,444.81 | 495,371.32 | 937,388.29 | 96,349.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 586.42 | 336.60 | 729.24 | 14.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 164.20 | 94.25 | 204.19 | 4.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 13,393.37 | 17,111.40 | 0.16 | 33,010.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 968.36 | 252.17 | 729.04 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 96.83 | 72.22 | 198.25 | 7,519.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,225.01 | 142.73 | 32,414.40 | 105.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,434.19 | 18,009.37 | 34,275.27 | 40,654.48 |
| 基金单位总额 | 1,007,988.74 | 534,633.59 | 797,428.75 | 47,424.46 |
| 未分配净收益 | -166,978.12 | -57,271.64 | 105,684.27 | 8,270.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 841,010.62 | 477,361.95 | 903,113.02 | 55,694.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 858,444.81 | 495,371.32 | 937,388.29 | 96,349.33 |
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