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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2016-02-03 | 2016-01-18 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 42,074.04 | 61,350.00 | 29,202.12 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 64.10 | 14,404.56 | 16,031.01 | 75.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 630.61 | 646.27 | 443.24 | 1,179.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.17 | 3.29 | 3.92 | 10.15 |
| 清算备付金 | 492.83 | 1,776.61 | 61.96 | 2,109.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.06 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.66 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 基金资产总值 | 40,881.02 | 87,846.23 | 100,274.89 | 84,193.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.44 | 4.50 | 28.95 | 49.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.55 | 1.29 | 8.27 | 14.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.56 | 6,998.15 | 15,953.24 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.45 | 0.50 | 0.24 | 0.57 |
| 其他应付款项 | 19.91 | 41.53 | 39.87 | 38.00 |
| 应付利息 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.86 | 24,869.40 | 3,409.51 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 79.23 | 79.23 | 79.23 | 79.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,484.29 | 31,994.84 | 19,521.38 | 185.48 |
| 基金单位总额 | 29,996.93 | 44,251.36 | 63,665.22 | 66,659.84 |
| 未分配净收益 | 8,399.80 | 11,600.03 | 17,088.29 | 17,348.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,396.73 | 55,851.39 | 80,753.51 | 84,008.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,881.02 | 87,846.23 | 100,274.89 | 84,193.82 |
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