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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2016-01-18 | |
| 基金本期净收益(元) | 469,656.51 | 841,588.53 | 484,676.53 | -216,614.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,839,347.90 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,678,617.52 | 52,994,578.42 | 59,693,676.05 | 807,535,106.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
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