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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,412.25 | 2,336.50 | 1,206.84 | 229.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,172.24 | 4,650.29 | 734.34 | 1,182.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.37 | 0.60 | 1.07 | 3.57 |
| 清算备付金 | 3,107.32 | 632.90 | 1,221.08 | 1,922.87 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.42 |
| 新股申购款 | 879.75 | 3,174.71 | 3,133.69 | 416.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 182,758.65 | 318,599.27 | 50,637.74 | 51,878.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 55.24 | 97.63 | 14.16 | 23.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.41 | 32.54 | 4.72 | 7.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 26,200.00 | 68,579.87 | 18,099.98 | 17,259.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,925.96 | 1,502.01 | 1,000.54 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.85 | 9.95 | 7.26 | 8.47 |
| 其他应付款项 | 35.24 | 31.87 | 42.26 | 31.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 8.95 | 0.28 | 1.07 |
| 应付赎回款 | 389.48 | 831.94 | 1,586.60 | 277.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 256.50 | 256.50 | 256.50 | 256.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30,899.31 | 71,390.26 | 21,014.93 | 17,872.09 |
| 基金单位总额 | 124,330.20 | 203,163.23 | 25,866.04 | 30,755.23 |
| 未分配净收益 | 27,529.15 | 44,045.78 | 3,756.77 | 3,251.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 151,859.35 | 247,209.00 | 29,622.81 | 34,006.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 182,758.65 | 318,599.27 | 50,637.74 | 51,878.49 |
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