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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,280,277.65 | 27,894,564.29 | 20,706,619.25 | 13,847,829.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 87,436,716.70 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 563,294,332.79 | 569,953,031.55 | 1,797,799,417.54 | 1,696,700,001.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.21 | 1.22 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 35.30 | 0.00 | 0.00 |
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