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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-08-07 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,900.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,267.72 | 8,538.59 | 48,230.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 34.83 | 232.69 | 178.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.40 | 61.48 | 52.73 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 424.21 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 11,915.47 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 137,401.57 | 126,789.83 | 124,056.73 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 162.59 | 157.09 | 35.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.10 | 26.18 | 5.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 450.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.25 | 14.62 | 108.16 |
| 其他应付款项 | 23.40 | 22.50 | 8.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 214.33 | 220.39 | 607.97 |
| 基金单位总额 | 137,773.93 | 137,773.93 | 137,773.93 |
| 未分配净收益 | -586.69 | -11,204.49 | -14,325.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 137,187.23 | 126,569.44 | 123,448.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 137,401.57 | 126,789.83 | 124,056.73 |
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