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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 107.14 | 356.15 | 5,229.31 | 76.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 425.40 | 566.48 | 387.35 | 520.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.80 | 7.31 | 11.39 | 13.06 |
| 清算备付金 | 133.39 | 134.34 | 415.01 | 778.62 |
| 应收股票清算款 | 339.66 | 0.00 | 0.00 | 1,803.77 |
| 新股申购款 | 38.85 | 28.96 | 9.79 | 725.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,288.04 | 22,669.66 | 29,656.64 | 37,618.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.93 | 11.42 | 13.19 | 12.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.84 | 3.26 | 3.77 | 3.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,569.97 | 2,800.00 | 8,199.97 | 13,539.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.48 | 1,670.46 | 1,693.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.75 | 0.26 | 8.44 | 3.92 |
| 其他应付款项 | 20.21 | 4.17 | 23.32 | 36.05 |
| 应付利息 | 1.90 | 0.00 | 5.67 | 16.28 |
| 应付赎回款 | 420.07 | 221.26 | 3,367.01 | 121.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 265.90 | 265.90 | 265.90 | 265.90 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,291.56 | 3,306.75 | 13,557.72 | 15,692.66 |
| 基金单位总额 | 9,833.36 | 11,288.85 | 9,779.78 | 14,837.58 |
| 未分配净收益 | 7,163.12 | 8,074.06 | 6,319.14 | 7,088.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,996.48 | 19,362.91 | 16,098.93 | 21,925.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,288.04 | 22,669.66 | 29,656.64 | 37,618.36 |
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