易方达岁丰添利(161115)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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易方达岁丰添利(161115)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2013	分红	2013-6-18	2013-6-18	2013-6-18	2013-6-20	1.0070	1.0070	0.11元
2	2013	分红	2013-4-16	2013-4-16	本次分红只有现金分红方式	2013-4-18	1.0160		0.11元
3	2013	分红	2013-3-13	2013-3-13	本次分红只有现金分红方式	2013-3-15	1.0240		0.12元
4	2013	分红	2013-1-15	2013-1-15	2013-1-15	2013-1-17	1.0390	1.0390	0.15元
5	2012	分红	2012-11-13	2012-11-13	本次分红只有现金分红方式	2012-11-15	1.0050		0.07元
6	2012	分红	2012-9-17	2012-9-17	本次分红只有现金分红方式	2012-9-19	1.0120		0.1元
7	2012	分红	2012-7-16	2012-7-16	本次分红只有现金分红方式	2012-7-18	1.0530		0.08元
8	2012	分红	2012-3-12	2012-3-12	本次分红只有现金分红方式	2012-3-14	1.0070		0.15元
9	2012	分红	2012-1-17	2012-1-17	本次分红只有现金分红方式	2012-1-19	1.0120		0.07元
10	2011	分红	2011-5-16	2011-5-16	本次分红只有现金分红方式	2011-5-18	1.0100		0.05元
11	2011	分红	2011-3-28	2011-3-28	本次分红只有现金分红方式	2011-3-30	1.0050		0.05元
12	2011	分红	2011-1-14	2011-1-14	2011-1-14	2011-1-18	1.0050	1.0050	0.05元
累计分红：每10份分红 1.11 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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