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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,591.31 | 7,229.03 | 6,902.90 | 20,788.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.54 | 1.54 | 0.91 | 16.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.89 | 27.87 | 92.31 | 162.38 |
| 清算备付金 | 56.78 | 58.85 | 346.94 | 572.13 |
| 应收股票清算款 | 26.23 | 0.00 | 105.76 | 11,469.73 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.12 | 5.48 | 8.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,506.92 | 30,613.14 | 52,181.27 | 152,239.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.22 | 39.48 | 77.06 | 206.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.70 | 6.58 | 12.84 | 34.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 571.95 | 844.58 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 20.47 | 29.01 | 120.05 | 373.92 |
| 其他应付款项 | 84.80 | 88.44 | 87.24 | 198.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.42 | 7.74 | 203.71 | 25,724.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 81.57 | 81.57 | 81.57 | 81.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 222.19 | 824.77 | 1,427.05 | 26,619.43 |
| 基金单位总额 | 16,936.94 | 17,631.26 | 28,317.77 | 87,392.48 |
| 未分配净收益 | 6,347.79 | 12,157.10 | 22,436.45 | 38,227.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,284.73 | 29,788.36 | 50,754.22 | 125,620.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,506.92 | 30,613.14 | 52,181.27 | 152,239.63 |
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