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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 137,780.28 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,027.34 | 81,119.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 538.38 | 674.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.86 | 23.47 |
| 清算备付金 | 201.41 | 201.06 |
| 应收股票清算款 | 26.02 | 309.18 |
| 新股申购款 | 1.60 | 27.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 41,061.41 | 347,213.00 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 39.28 | 322.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.93 | 73.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.53 | 5.15 |
| 其他应付款项 | 26.33 | 30.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 333.27 | 279.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 409.34 | 711.64 |
| 基金单位总额 | 31,384.43 | 269,377.18 |
| 未分配净收益 | 9,267.63 | 77,124.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,652.07 | 346,501.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 41,061.41 | 347,213.00 |
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