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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5.13 | 0.23 | 61.28 | 1,694.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 808.29 | 1,167.65 | 1,055.64 | 1,296.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.11 | 0.43 | 1.26 | 0.85 |
| 清算备付金 | 1,331.93 | 1,823.74 | 1,856.98 | 2,939.29 |
| 应收股票清算款 | 4,077.50 | 56.70 | 0.00 | 3,058.92 |
| 新股申购款 | 0.03 | 9.94 | 0.03 | 0.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 44,851.89 | 46,786.08 | 44,373.38 | 63,019.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.63 | 18.33 | 16.32 | 23.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.18 | 5.24 | 4.66 | 6.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,650.00 | 16,400.00 | 17,210.00 | 26,900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,005.24 | 0.00 | 20.81 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.35 |
| 其他应付款项 | 27.60 | 26.70 | 21.23 | 10.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15.79 | 0.34 | 80.88 | 4,655.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,717.59 | 16,450.67 | 17,353.94 | 31,595.85 |
| 基金单位总额 | 18,699.17 | 22,241.67 | 20,492.43 | 25,294.80 |
| 未分配净收益 | 7,435.12 | 8,093.74 | 6,527.01 | 6,128.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,134.29 | 30,335.41 | 27,019.44 | 31,423.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 44,851.89 | 46,786.08 | 44,373.38 | 63,019.34 |
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