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国泰互利分级债券详情
国泰互利分级债券(160217)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)4,511,751.093,450,939.815,305,228.1830,841,682.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0078,039,497.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)382,265,974.00261,342,941.62347,865,915.67303,354,138.87
期末单位基金资产净值(元)1.081.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.80
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0036.41

 
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