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南方国有企业改革详情
南方国有企业改革指数分级(160135)资产负债表
进入南方国有企业改革指数分级基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-15
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款867.671,217.223,913.80
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.160.276.47
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.0460.870.00
  清算备付金4.149.600.00
  应收股票清算款0.000.0060,002.83
  新股申购款71.4412.160.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.0010.08
  基金资产总值16,217.6921,355.2163,933.19
负债
  应付基金管理费12.9318.378.76
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.593.671.75
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0098.710.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.581.420.00
  其他应付款项26.3915.900.80
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款140.30106.270.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额182.79244.3511.31
  基金单位总额28,667.1328,912.1063,923.89
  未分配净收益-12,632.22-7,801.24-2.01
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值16,034.9121,110.8663,921.88
  负债及持有人权益合计16,217.6921,355.2163,933.19

 
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