单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-01 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 812.84 | 966.14 | 28,100.82 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.12 | 0.26 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.74 | 144.02 | 0.00 |
清算备付金 | 0.64 | 29.83 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 15.31 |
基金资产总值 | 57,196.40 | 76,991.89 | 214,564.32 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 22.98 | 35.46 | 83.43 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.60 | 7.09 | 16.69 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 561.07 | 539.43 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 6.60 | 15.74 | 180.76 |
其他应付款项 | 34.89 | 22.18 | 10.34 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 630.14 | 619.90 | 291.21 |
基金单位总额 | 78,049.59 | 88,560.73 | 238,458.81 |
未分配净收益 | -21,483.32 | -12,188.74 | -24,185.70 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 56,566.26 | 76,371.99 | 214,273.11 |
负债及持有人权益合计 | 57,196.40 | 76,991.89 | 214,564.32 |
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