您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
诺安中小板等权重详情
诺安中小板等权重ETF(159921)资产负债表
进入诺安中小板等权重ETF基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款143.62347.4037.1836.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.160.020.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.180.010.81
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.008.890.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,193.533,829.02718.97447.27
负债
  应付基金管理费0.871.760.350.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.170.350.070.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款24.4957.510.006.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.430.660.130.09
  其他应付款项19.9523.0014.927.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.9183.2815.4714.00
  基金单位总额1,330.521,930.52330.52330.52
  未分配净收益817.101,815.23372.98102.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,147.623,745.74703.50433.27
  负债及持有人权益合计2,193.533,829.02718.97447.27

 
Copyright © U8基金网