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工银中证新能源指详情
工银中证新能源指数分级A(150327)资产负债表
进入工银中证新能源指数分级A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-07-27
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0025,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款364.88624.061,818.11
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.060.183.01
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.5620.040.00
  清算备付金0.001.650.00
  应收股票清算款0.00213.160.00
  新股申购款2.182.960.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值4,812.839,562.5526,935.88
负债
  应付基金管理费3.918.1413.22
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.781.632.64
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.050.00113.48
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.496.760.07
  其他应付款项16.2118.180.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款51.22222.260.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额78.67256.96131.41
  基金单位总额6,045.6810,035.8026,818.54
  未分配净收益-1,311.52-730.21-14.07
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值4,734.169,305.5926,804.47
  负债及持有人权益合计4,812.839,562.5526,935.88

 
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