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工银中证新能源指详情
工银中证新能源指数分级A(150327)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-72,237.66-7,619,003.89-7,827,781.283,427,159.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-14,143,603.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.360.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,805,610.2447,341,586.6652,969,344.1393,055,939.06
期末单位基金资产净值(元)1.161.201.160.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.550.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-21.700.000.00

 
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