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鹏华新能源分级A详情
鹏华新能源分级A(150279)资产负债表
进入鹏华新能源分级A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-05-29
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款444.44394.0321,144.61
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.090.141.96
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.2832.180.00
  清算备付金0.5823.570.00
  应收股票清算款67.49108.440.00
  新股申购款13.3230.460.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,961.768,287.9821,146.57
负债
  应付基金管理费5.957.120.00
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.311.570.00
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金8.1613.910.00
  其他应付款项36.6026.380.10
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款122.49100.900.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额174.51149.870.10
  基金单位总额12,682.5612,834.4521,146.15
  未分配净收益-5,895.30-4,696.350.32
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6,787.258,138.1121,146.47
  负债及持有人权益合计6,961.768,287.9821,146.57

 
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