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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-05-29 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,841.30 | 3,260.95 | 92,954.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.48 | 0.70 | 4.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.61 | 83.18 | 0.00 |
| 清算备付金 | 5.91 | 20.51 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 87.25 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 153.11 | 6.37 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 13.87 | 13.87 | 14.94 |
| 基金资产总值 | 49,716.39 | 60,909.08 | 182,977.98 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 39.00 | 51.49 | 6.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.58 | 11.33 | 1.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.36 | 69,844.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.48 | 30.64 | 27.21 |
| 其他应付款项 | 33.16 | 21.24 | 0.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 490.83 | 63.34 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 580.05 | 178.39 | 69,879.62 |
| 基金单位总额 | 75,613.10 | 79,111.13 | 113,015.30 |
| 未分配净收益 | -26,476.75 | -18,380.44 | 83.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,136.35 | 60,730.69 | 113,098.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,716.39 | 60,909.08 | 182,977.98 |
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