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易方达银行分级B详情
易方达银行分级B(150256)资产负债表
进入易方达银行分级B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-04
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款646.37883.4537,781.52
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.110.260.76
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.9718.540.00
  清算备付金0.0013.070.00
  应收股票清算款0.00172.720.00
  新股申购款3.4311.610.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.004.23
  基金资产总值9,750.6716,994.7348,997.31
负债
  应付基金管理费8.0116.011.04
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.763.520.23
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0011,061.25
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.9511.1110.07
  其他应付款项25.9726.130.26
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款24.0735.290.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额61.7592.0611,072.84
  基金单位总额12,090.2619,672.5437,785.70
  未分配净收益-2,401.34-2,769.87138.77
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值9,688.9216,902.6737,924.47
  负债及持有人权益合计9,750.6716,994.7348,997.31

 
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