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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-05-06 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,822.44 | 6,423.90 | 20,857.39 | 207,035.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.83 | 1.23 | 3.67 | 65.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.38 | 92.12 | 57.57 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 2,338.93 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 43.05 | 56.84 | 1,237.90 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 0.05 |
| 基金资产总值 | 79,259.52 | 96,621.93 | 270,021.36 | 217,465.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 65.56 | 82.25 | 226.30 | 34.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.42 | 18.09 | 49.79 | 7.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 8.96 | 10,555.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.40 | 17.34 | 280.89 | 9.59 |
| 其他应付款项 | 22.52 | 15.94 | 46.72 | 1.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 214.33 | 246.67 | 8,312.80 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 326.23 | 380.29 | 8,925.45 | 10,608.50 |
| 基金单位总额 | 88,422.88 | 100,420.24 | 252,724.50 | 207,071.89 |
| 未分配净收益 | -9,489.59 | -4,178.60 | 8,371.41 | -214.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 78,933.29 | 96,241.64 | 261,095.91 | 206,856.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 79,259.52 | 96,621.93 | 270,021.36 | 217,465.45 |
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