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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-03-20 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,667.10 | 995.38 | 852.94 | 6,943.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.85 | 0.17 | 0.24 | 6.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.80 | 18.30 | 21.91 | 0.00 |
| 清算备付金 | 224.24 | 6.90 | 45.57 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 5,000.90 | 0.00 | 1,358.14 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.86 | 0.12 | 2.57 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 1.08 |
| 基金资产总值 | 171,493.12 | 16,821.23 | 24,829.83 | 21,951.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 134.13 | 15.39 | 30.25 | 1.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.51 | 3.39 | 6.65 | 0.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 253.36 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 193.10 | 30.44 | 127.77 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 43.59 | 20.37 | 10.62 | 0.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,413.25 | 97.03 | 37.68 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,813.58 | 166.62 | 466.34 | 2.55 |
| 基金单位总额 | 214,034.99 | 17,941.80 | 23,199.45 | 21,944.70 |
| 未分配净收益 | -47,355.45 | -1,287.19 | 1,164.04 | 3.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 166,679.54 | 16,654.61 | 24,363.49 | 21,948.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 171,493.12 | 16,821.23 | 24,829.83 | 21,951.02 |
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