单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-04-03 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 32,618.54 | 34,962.77 | 74,731.36 | 574,415.14 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 6.21 | 8.17 | 14.12 | 95.75 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 31.61 | 156.97 | 276.49 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 154.35 | 0.00 |
应收股票清算款 | 25.75 | 5,783.18 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 494.26 | 1,464.56 | 1,945.13 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 0.00 |
基金资产总值 | 525,675.14 | 558,765.51 | 757,961.16 | 772,925.48 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 428.86 | 485.41 | 788.51 | 49.48 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 94.35 | 106.79 | 173.47 | 10.89 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 13.12 | 168,701.17 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 130.51 | 169.08 | 1,334.06 | 176.03 |
其他应付款项 | 53.65 | 72.99 | 257.76 | 3.22 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,582.41 | 9,252.22 | 53,099.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,289.77 | 10,086.50 | 55,665.93 | 168,940.78 |
基金单位总额 | 519,905.54 | 513,331.24 | 642,630.42 | 601,894.44 |
未分配净收益 | 2,479.82 | 35,347.77 | 59,664.81 | 2,090.26 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 522,385.37 | 548,679.02 | 702,295.23 | 603,984.70 |
负债及持有人权益合计 | 525,675.14 | 558,765.51 | 757,961.16 | 772,925.48 |
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