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招商可转债分级债详情
招商可转债分级债券A(150188)资产负债表
进入招商可转债分级债券A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款632.1413,624.95124,852.8519,983.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计191.72184.01840.70953.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.3399.46105.668.21
  清算备付金40.6558.632,197.151,259.71
  应收股票清算款251.800.000.000.00
  新股申购款0.833.115,171.001,416.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,510.8871,569.49406,616.53232,083.17
负债
  应付基金管理费34.5352.34179.8152.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.6313.0944.9513.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,500.000.0037,000.0052,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0038,626.216,349.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.080.22111.490.08
  其他应付款项31.3935.0430.0014.00
  应付利息0.000.0021.8425.94
  应付赎回款7.7762.37247.661,329.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,582.40163.0676,261.9659,784.46
  基金单位总额41,826.3848,688.86194,072.98103,431.83
  未分配净收益12,102.1022,717.57136,281.6068,866.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,928.4871,406.43330,354.58172,298.71
  负债及持有人权益合计55,510.8871,569.49406,616.53232,083.17

 
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