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银华800B详情
银华800B(150139)资产负债表
进入银华800B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款419.19376.941,075.17405.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.100.300.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.223.412.416.08
  清算备付金0.3216.6534.6833.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.010.2034.52123.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,756.495,672.9313,253.364,583.43
负债
  应付基金管理费3.824.8313.743.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.760.972.750.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.253.7338.3320.61
  其他应付款项30.2239.5231.8920.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.285.60417.63126.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.3454.64504.34171.45
  基金单位总额3,262.073,251.286,187.623,170.51
  未分配净收益1,436.092,367.016,561.401,241.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,698.165,618.2912,749.024,411.99
  负债及持有人权益合计4,756.495,672.9313,253.364,583.43

 
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